东港陈旧的有限公司

  2017 年度和半年度财务报告

   2017 年 08 月

  一、查帐报告

  半年报能否复核

  □ 是 √ 否

  公司半年报不审计。

  二、决算表

  1、附属物财务状况表

  编制单位:东港陈旧的有限公司

   单位:元

   记入项主词 末端的廉价推销的图书 期初廉价推销的图书

  流出量本钱:

   货币资产 369,114,784.55 269,729,197.63

   结算存货基金

   拆出资产

   它以公允等值的计量,并思索其不同。

  利弊得失财务资产

   衍生掌握财政融资

   应收票据票据 1,156,495.00 1,771,440.91

   应收票据学分 432,636,175.55 314,918,070.66

   前进款子 25,092,301.83 24,982,720.64

   应收票据保险费

   应收票据分保学分

   分保和约预订或保留

   应收票据利钱

   应收票据分派金

   别的应收票据款 37,652,894.76 24,598,056.51

   价钱看涨而买入返售掌握财政融资

   存货 59,835,629.04 115,935,330.40

   分为待售资产

   年纪内到时的非流出量本钱 363,435.98 161,969.95

   别的流出量本钱 247,955,186.38 598,366,772.88

  流出量本钱全部的 1,173,806,903.09 1,350,463,559.58

  非流出量本钱:

   发给借出及垫款

   可供推销掌握财政融资

   诈骗至到时授予

   年深月久应收票据款

   年深月久股权授予

   授予性土地 7,511,953.26 7,074,505.23

   固定资产 703,963,478.43 726,610,839.89

   在建工程 25,709,495.14 1,936,565.15

   工程物质

   固定资产清算

   丰产性生物质产

   油气资产

   无形资产 94,426,242.97 96,069,659.71

   开拓支出额 16,624,176.78 12,007,982.72

   友好 2,574,277.78 2,574,277.78

   年深月久递延费 4,558,384.42 4,031,633.09

   递延所得税资产 8,836,883.61 8,328,335.39

   别的非流出量本钱

  非流出量本钱全部的 864,204,892.39 858,633,798.96

  资产一共 2,038,011,795.48 2,209,097,358.54

  流出量亏空:

   短期专款

   向中央银行专款

   寄存品寄存品

   拆入资产

   它以公允等值的计量,并思索其不同。

  利弊得失财务亏空

   衍生掌握财政亏空

   周旋票据 174,976,718.60 154,341,887.81

   周旋学分 151,276,889.04 179,020,429.83

   预收款子 8,149,624.78 103,312,487.57

   排水渠回购掌握财政融资款

   辅助费和辅助费

   周旋产前阵痛薪酬 19,923,543.96 64,279,779.32

   应交税务费 43,898,677.65 32,753,235.58

   周旋利钱

   周旋分派金

   别的周旋款 49,108,484.05 67,291,062.13

   周旋分保学分

   保险和约预订或保留

   代劳许多建立互信关系款

   代劳寄售建立互信关系款

   分为推销亏空

   年纪内到时的非流出量亏空 2,331,234.92 2,260,817.93

   别的流出量亏空

  流出量亏空全部的 449,665,173.00 603,259,700.17

  非流出量亏空:

   年深月久专款

   周旋使统一

   执政的:最初的证券

   期本钱证券

   年深月久周旋款 2,582,796.19 3,766,287.85

   产前阵痛年深月久工资待遇

   专项周旋款

   估计亏空

   递延进项 12,302,333.86 9,793,660.02

   递延所得税亏空

   别的非流出量亏空

  非流出量亏空全部的 14,885,130.05 13,559,947.87

  亏空全部的 464,550,303.05 616,819,648.04

  专卖药品合法权利:

   陈旧的 363,777, 363,777,

   别的合法权利器

   执政的:最初的证券

   期本钱证券

   本钱共有的有积 379,181,058.58 379,181,058.58

   减:库存股

   别的的合成的支出

   专项贮于蜂箱中

   盈余共有的有积 204,794,832.50 184,484,007.96

   普通风风风险预备

   未分派赢利 564,767,510.20 594,647,151.10

  总公司专卖药品物主身份附着 1,512,521,015.28 1,522,089,831.64

   多数合股趣 60,940,477.15 70,187,878.86

  专卖药品合法权利结全部的 1,573,461,492.43 1,592,277,710.50

  亏空绝对的与专卖药品合法权利 2,038,011,795.48 2,209,097,358.54

  法定代理人:西安王爱 一本正经报告工作的一本正经人:史建中 报告机构一本正经人:郑理

  2、总公司财务状况表

   单位:元

   记入项主词 末端的廉价推销的图书 期初廉价推销的图书

  流出量本钱:

   货币资产 344,611,825.78 186,346,521.57

   它以公允等值的计量,并思索其不同。

  利弊得失财务资产

   衍生掌握财政融资

   应收票据票据 1,156,495.00 1,771,440.91

   应收票据学分 213,609,649.97 162,534,330.32

   前进款子 21,620,034.09 23,573,837.97

   应收票据利钱

   应收票据分派金 4,715,

   别的应收票据款 69,430,363.38 16,140,493.72

   存货 36,867,303.11 56,297,383.80

   分为待售资产

   年纪内到时的非流出量本钱 336,755.48 108,608.95

   别的流出量本钱 242,485,482.16 592,658,334.68

  流出量本钱全部的 934,832,995.80 1,039,430,951.92

  非流出量本钱:

   可供推销掌握财政融资

   诈骗至到时授予

   年深月久应收票据款

   年深月久股权授予 341,215,273.99 336,918,380.39

   授予性土地

   固定资产 310,104,802.84 317,582,008.42

   在建工程 23,880,180.03 1,158,538.47

   工程物质

   固定资产清算

   丰产性生物质产

   油气资产

   无形资产 50,537,583.00 52,187,598.17

   开拓支出额 10,876,717.76 7,903,035.17

   友好

   年深月久递延费 1,540,127.08 1,798,205.16

   递延所得税资产 4,953,878.65 4,953,878.65

   别的非流出量本钱

  非流出量本钱全部的 743,108,563.35 722,501,644.43

  资产一共 1,677,941,559.15 1,761,932,596.35

  流出量亏空:

   短期专款

   它以公允等值的计量,并思索其不同。

  利弊得失财务亏空

   衍生掌握财政亏空

   周旋票据 178,325,591.30 154,341,887.81

   周旋学分 50,948,904.36 85,915,058.83

   预收款子 2,293,705.27 70,913,264.21

   周旋产前阵痛薪酬 9,774,111.56 30,659,701.88

   应交税务费 19,457,975.79 19,587,680.71

   周旋利钱

   周旋分派金

   别的周旋款 47,845,908.24 57,430,873.05

   分为推销亏空

   年纪内到时的非流出量亏空

   别的流出量亏空

  流出量亏空全部的 308,646,196.52 418,848,466.49

  非流出量亏空:

   年深月久专款

   周旋使统一

   执政的:最初的证券

   期本钱证券

   年深月久周旋款

   产前阵痛年深月久工资待遇

   专项周旋款

   估计亏空

   递延进项 975,680.04 1,036,660.02

   递延所得税亏空

   别的非流出量亏空

  非流出量亏空全部的 975,680.04 1,036,660.02

  亏空全部的 309,621,876.56 419,885,126.51

  专卖药品合法权利:

   陈旧的 363,777, 363,777,

   别的合法权利器

   执政的:最初的证券

   期本钱证券

   本钱共有的有积 378,000,186.04 378,000,186.04

   减:库存股

   别的的合成的支出

   专项贮于蜂箱中

   盈余共有的有积 204,794,832.50 184,484,007.96

   未分派赢利 421,747,050.05 415,785,661.84

  专卖药品合法权利结全部的 1,368,319,682.59 1,342,047,469.84

  亏空绝对的与专卖药品合法权利 1,677,941,559.15 1,761,932,596.35

  3、附属物赢利表

   单位:元

   记入项主词 这一时间的发作 仓促发作

  一、营业总支出 720,730,107.38 696,155,828.08

   执政的:营业支出 720,730,107.38 696,155,828.08

   利钱支出

   已赚保险费

   辅助费及佣钱支出

  二、营业总本钱 602,981,829.14 579,890,990.64

   执政的:营业本钱 433,147,016.09 430,682,680.70

   利钱支出额

   费和佣钱支出额

   退保金

   净总值归还

   保险和约预订或保留净总值的逮捕

   保单花红支出额

   分保险费

   赋税收入和附加税 10,405,016.70 9,860,802.81

   交易情况费 61,111,063.21 52,096,882.40

   管理费 91,236,804.64 77,631,626.44

   财务费 -344,392.00 4,571.91

   资产减值废物 7,426,320.50 9,614,426.38

   加:公允等值的进项变化

  数字填写

   授予报偿(赤字) 10,526,427.99 1,609,042.77

  列)

   执政的: 合资与合资

  的授予进项

   缓和进项(赤字由-列出)

   别的进项

  三、营业赢利(赤字以数字填写 128,274,706.23 117,873,880.21

   加:营业外支出 6,074,203.02 3,686,212.30

   执政的:容易搬运非流出量本钱

   减:营业外支出额 252,514.67 160,317.56

   执政的:非流出量本钱容易搬运废物 31, 109,317.56

  四、赢利绝对的(赤字绝对的以数字填写 134,096, 121,399,774.95

   减:所得税务费 21,941, 18,873,224.62

  五、净赢利(净赤字以数字填写 112,154,905.85 102,526,550.33

   附着于总公司专卖药品的净赢利 99,852,722.50 97,276,146.69

   多数合股利弊得失 12,302,183.35 5,250,403.64

  六、别的系合成的所得纳税后净进项

   附着于总公司专卖药品的别的的合成的支出

  纳税后净总值

   (1)将来不克不及重行划分为利弊得失。

  他的合成的支出

   1。重行测算净效益在地图上标出

  亏空或净资产的变化

   主要成分2的法度。合法权利,单位不授予。

  能重混合物进利弊得失的别的的合成的支出中享

  命运注定陈旧的

   (二)残余命运注定将重行混合物为利弊得失。

  合成的进项

   1。主要成分授予单位的正好法

  后将重混合物进利弊得失的别的的合成的支出中

  享命运注定陈旧的

   2。推销掌握财政融资的有理价钱

  等值的变化利弊得失

   三。到时授予的重行混合物

  掌握财政融资推销利弊得失

   4。现钞流动量套期保值利弊得失的有效性

  命运注定

   5。外汇决算表扣除额廉价推销的图书

   6。别的

   附着于多数合股的别的的合成的支出的

  纳税后净总值

  七、总支出绝对的 112,154,905.85 102,526,550.33

   总公司专卖药品的合成的进项 99,852,722.50 97,276,146.69

  绝对的

   附着于多数合股的总支出绝对的 12,302,183.35 5,250,403.64

  八、每股进项:

   (i)每股根本进项 0.2745 0.2674

   (二)每股摊薄进项 0.2745 0.2674

  同卵双胞时间的中队附属物,附属物前的附属物后的净赢利为: 元,附属物后副的利润的净赢利为: 元。法定代理人:西安王爱 一本正经报告工作的一本正经人:史建中 报告机构一本正经人:郑理

  4、总公司赢利表

   单位:元

   记入项主词 这一时间的发作 仓促发作

  一、营业支出 403,139,489.14 406,494,782.42

   减:营业本钱 300,953,807.48 280,968,792.87

   赋税收入和附加税 5,242,565.44 6,428,751.67

   交易情况费 31,032,043.68 29,754,427.08

   管理费 36,176,205.74 32,226,694.69

   财务费 -533,441.93 -171,316.41

   资产减值废物 3,339,734.09 5,752,481.45

   加:公允等值的进项变化

  数字填写

   授予报偿(赤字) 113,715,592.34 89,982,680.32

  列)

   执政的:合资与合资

  宣称授予报偿率

   别的进项

  二、营业赢利(赤字以数字填写 140,644,166.98 141,517,631.39

   加:营业外支出 446,193.92 233,444.95

   执政的:容易搬运非流出量本钱

   减:营业外支出额 71,

   执政的:非流出量本钱容易搬运废物 71,

  三、赢利绝对的(赤字绝对的) 141,090,360.90 141,679,404.87

  列)

   减:所得税务费 5,684,863.95 9,127,805.26

  四、净赢利(净赤字以数字填写 135,405,496.95 132,551,599.61

  五、别的系合成的所得纳税后净进项

   (1)将来不重行划掉进利弊得失

  别的的合成的支出

   1。重行使吃重福利在地图上标出

  净亏空或净资产的变化

   在2下。授予单位的正好法

  不克不及重混合物进利弊得失的别的的合成的支出中

  享命运注定陈旧的

   (二)过后再混合物利弊得失。

  他的合成的支出

   在1下。授予单位的正好法

  过后将重混合物进利弊得失的别的的合成的支出

  中享命运注定陈旧的

   2。正好掌握财政融资推销

  价等值的变化利弊得失

   三。到时授予的重行混合物

  为掌握财政融资推销利弊得失

   4。现钞流动量量对冲利弊得失

  效命运注定

   5。外汇决算表扣除额廉价推销的图书

   6。别的

  六、总支出绝对的 135,405,496.95 132,551,599.61

  七、每股进项:

   (i)每股根本进项 0.37 0.36

   (二)每股摊薄进项 0.37 0.36

  5、附属物现钞流动量量表

   单位:元

   记入项主词 这一时间的发作 仓促发作

  一、经纪运用现钞流动量量:

   交易情况商品、供应工役制收到的现钞 568,785,140.78 523,227,274.32

   客户存款和通信量存款净增额

  额

   从中央银行专款的净扩大

   向别的掌握财政机构扩大资产净总值

  额

   原保险和约保险费收到的现钞

   收到分保净现钞

   存款和授予净增长

   公允等值的的处置及其变换表

  入当利弊得失财务资产净扩大额

   募集利钱、佣钱和佣钱的现钞

   资产净扩大

   回购事情资产净增额

   收到的税务费缓和 9,

   接纳与事情运用相干的别的现钞 78,321,831.66 71,104,484.58

  经纪运用现钞流动量入 647,116,908.73 594,331,758.90

   紧握商品、工役制薪水说得中肯现钞 360,597,035.32 389,580,843.67

   客户借出和垫款净增额

   央行净增长与净增长

  额

   原保险和约说得中肯现钞算清

   算清利钱、佣钱和佣钱的现钞

   算清分派金策略

   付给进行 135,119,554.24 87,471,319.03

  金

   算清的各项税务费 62,975,078.16 73,194,028.34

   算清与事情运用公司或企业的别的现钞 156,599,878.77 119,266,954.54

  营业现钞流动量出量 715,291,546.49 669,513,145.58

  经纪运用现钞流动量量净总值 -68,174,637.76 -75,181,386.68

  二、授予运用现钞流动量量:

   授予回收所得现钞 1,380,000,00 322,500,00

   授予进项收到的现钞 11,158,013.66 1,609,042.77

   容易搬运固定资产、无形资产和别的 22,25

  年深月久资产回收净总值

   容易搬运分店及别的事情单位收到

  的现钞净总值

   收到与别的授予运用相干的现钞

  授予现钞流动量入 1,391,158,013.66 324,131,292.77

   换得固定资产、无形资产和别的 60,771,751.89 29,119,993.08

  年深月久资产算清现钞

   授予算清的现钞 1,033,256, 363,500,00

   许诺借出净增额

   利润分店及别的事情单位的款子

  的现钞净总值

   算清与授予运用公司或企业的别的现钞

  授予运用现钞流动量量 1,094,028,331.27 392,619,993.08

  授予运用现钞流动量量净总值 297,129,682.39 -68,488,700.31

  三、筹资运用发生的现钞流动量量:

   授予收到的现钞

   执政的:分店吸取中小合股的授予

  收到的现钞

   从借出中学到的现钞

   使统一发行收到的现钞

   收到别的现钞相干现钞

  现钞流动量量流入

   归还过失算清的现钞

   分派分派金、利钱算清或算清利钱 129,501,123.92 127,028,305.44

  的现钞

   执政的:向多数合股算清的分店 20,367,839.72 17,895,021.24

  分派金、赢利

   算清别的现钞相干现钞 210,407.18 190,112.30

  筹资运用现钞流动量出在地图上标出 129,711,531.10 127,218,417.74

  筹资运用发生的净现钞流动量量 -129,711,531.10 -127,218,417.74

  四、汇率变化对现钞和现钞等价物的情感 1,776.14 346.72

   –

  情感

  五、现钞及现钞等价物净扩大额 99,241,737.39 -270,888,158.01

   加:初始现钞和现钞等价物廉价推销的图书 229,257,761.37 352,466,010.92

  六、末端的现钞和现钞等价物廉价推销的图书 328,499,498.76 81,577,852.91

  6、总公司现钞流动量量表

   单位:元

   记入项主词 这一时间的发作 仓促发作

  一、经纪运用现钞流动量量:

   交易情况商品、供应工役制收到的现钞 335,431,826.31 305,308,766.31

   收到的税务费缓和 3,

   接纳与事情运用相干的别的现钞 54,312,349.33 78,528,917.27

  经纪运用现钞流动量入 389,747,187.09 383,837,683.58

   紧握商品、工役制薪水说得中肯现钞 361,217,885.43 356,678,438.30

   付给进行 64,187,868.31 37,022,287.37

  金

   算清的各项税务费 25,657,361.80 45,588,969.73

   算清与事情运用公司或企业的别的现钞 86,046,986.46 71,942,782.09

  营业现钞流动量出量 537,110,102.00 511,232,477.49

  经纪运用现钞流动量量净总值 -147,362,914.91 -127,394,793.91

  二、授予运用现钞流动量量:

   授予回收所得现钞 1,380,000,00 310,000,00

   授予进项收到的现钞 109,632,091.18 89,982,680.32

   容易搬运固定资产、无形资产和别的 830,00 5,702,847.26

  年深月久资产回收净总值

   容易搬运分店及别的事情单位收到

  的现钞净总值

   收到与别的授予运用相干的现钞

  授予现钞流动量入 1,490,462,091.18 405,685,527.58

   换得固定资产、无形资产和别的 42,232,254.07 6,462,382.85

  年深月久资产算清现钞

   授予算清的现钞 1,033,400,00 360,000,00

   利润分店及别的事情单位的款子

  的现钞净总值

   算清与授予运用公司或企业的别的现钞

  授予运用现钞流动量量 1,075,632,254.07 366,462,382.85

  授予运用现钞流动量量净总值 414,829,837.11 39,223,144.73

  三、筹资运用发生的现钞流动量量:

   授予收到的现钞

   从借出中学到的现钞

   使统一发行收到的现钞

   收到别的现钞相干现钞

  现钞流动量量流入

   归还过失算清的现钞

   分派分派金、利钱算清或算清利钱 109,133,284.20 109,133,284.20

  的现钞

   算清别的现钞相干现钞 210,407.18 190,112.30

  筹资运用现钞流动量出在地图上标出 109,343,691.38 109,323,396.50

  筹资运用发生的净现钞流动量量 -109,343,691.38 -109,323,396.50

  四、汇率变化对现钞和现钞等价物的情感 1,776.14 346.72

   –

  情感

  五、现钞及现钞等价物净扩大额 158,121,454.68 -197,494,698.96

   加:初始现钞和现钞等价物廉价推销的图书 147,988,648.46 226,962,086.19

  六、末端的现钞和现钞等价物廉价推销的图书 306,110,103.14 29,467,387.23

  7、附属物专卖药品合法权利变化表

  比较期钱

   单位:元

   比较期

   总公司持有者的物主身份 专卖药品

   记入项主词 别的合法权利器 多数股 合法权利统一

   陈旧的 本钱共有的有 减:库 别的系综 专项储 盈余共有的有 普通风 未分派 东趣

   最初的 延伸的 别的 积 存股 合进项 备 积 风风险预备 赢利 计

   股 债

   363,77 379,181 184,484 594,647 70,187, 1,592,2

  一、不久以前的经受住廉价推销的图书 7,614. ,058.58 ,007.96 ,151.10 878.86 77,710.

   00 50

   加:报告策略

  变换

   后期多样性异

  笔误得体的

   同一的把持

  身体下的中队附属物

   别的

   363,77 379,181 184,484 594,647 70,187, 1,592,2

  二、年首的年度抵消 7,614. ,058.58 ,007.96 ,151.10 878.86 77,710.

   00 50

  三、普遍地时间的不同 20,310, 29,879, 9,247,4 18,816,

   – – –

  钱(缩减以“-” 824.54 640.90 01.71 218.07

  数字填写

   (1)普通支出绝对的 99,852, 12,302, 112,154

  额 722.50 183.35 ,905.85

   (二)专卖药品输出 -288,25 -1,181,7 -1,470,0

  本钱切成 4.66 45.34 0

  1。合股普通授予

  通股

  2。别的合法权利器

  诈骗人入伙本钱

  三。思索到陈旧的算清

  专卖药品合法权利的黄金

  额

  4。别的 -288,25 -1,181,7 -1,470,0

   4.66 45.34 0

   20,310, -129,44 20,367, -129,50

   –

   (三)赢利分派 824.54 4,108.7 839.72 1,123.9

   4 2

  1.逮捕盈余共有的有积 20,310, -20,310,

   824.54 824.54

  2。普通风险的逮捕

  预备

  三。向所有人(或) -109,13 -20,367, -129,50

  合股分派 3,284.2 839.72 1,123.9

   0 2

  4。别的

   (四)专卖药品合法权利

  内结

  1.本钱共有的有积转增

  本钱(或陈旧的)

  2.盈余共有的有积转增

  本钱(或陈旧的)

  3.盈余共有的有积呕出

  赤字

  4。别的

   (五)特殊贮于蜂箱中

  1。整套逮捕

  2。这一时间的应用

   (六)别的

   363,77 379,181 204,794 564,767 60,940, 1,573,4

  四、比较期末端的廉价推销的图书 7,614. ,058.58 ,832.50 ,510.20 477.15 61,492.

   00 43

  前年纪的款额

   单位:元

   前期

   总公司持有者的物主身份

   记入项主词 别的合法权利器 多数股 专卖药品

   本钱共有的有 减:库 别的系综 专项储 盈余共有的有 普通风 未分派 东趣 合法权利统一

   陈旧的 最初的 延伸的 别的 积 存股 合进项 备 积 风风险预备 赢利 计

   股 债

   363,77 379,181 154,457 515,747 77,059, 1,490,2

  一、不久以前的经受住廉价推销的图书 7,614. ,058.58 ,633.46 ,532.40 393.97 23,232.

   00 41

   加:报告策略

  变换

   后期多样性异

  笔误得体的

   同一的把持

  身体下的中队附属物

   别的

   363,77 379,181 154,457 515,747 77,059, 1,490,2

  二、年首的年度抵消 7,614. ,058.58 ,633.46 ,532.40 393.97 23,232.

   00 41

  三、普遍地时间的不同 19,882, 31,739, 12,644 24,501,

   – – –

  钱(缩减以“-” 739.94 877.45 ,617.60 755.11

  数字填写

   (1)普通支出绝对的 97,276, 5,250,4 102,526

  额 146.69 03.64 ,550.33

   (二)专卖药品输出

  本钱切成

  1。合股普通授予

  通股

  2。别的合法权利器

  诈骗人入伙本钱

  三。思索到陈旧的算清

  专卖药品合法权利的黄金

  额

  4。别的

   19,882, -129,01 17,895 -127,02

   –

   (三)赢利分派 739.94 6,024.1 ,021.24 8,305.4

   4 4

  1.逮捕盈余共有的有积 19,882, -19,882,

   739.94 739.94

  2。普通风险的逮捕

  预备

  三。向所有人(或) -109,13 17,895 -127,02

   –

  合股分派 3,284.2 ,021.24 8,305.4

   0 4

  4。别的

   (四)专卖药品合法权利

  内结

  1.本钱共有的有积转增

  本钱(或陈旧的)

  2.盈余共有的有积转增

  本钱(或陈旧的)

  3.盈余共有的有积呕出

  赤字

  4。别的

   (五)特殊贮于蜂箱中

  1。整套逮捕

  2。这一时间的应用

   (六)别的

   363,77 379,181 174,340 484,007 64,414, 1,465,7

  四、比较期末端的廉价推销的图书 7,614. ,058.58 ,373.40 ,654.95 776.37 21,477.

   00 30

  8、所有人合法权利变换表

  比较期钱

   单位:元

   比较期

   记入项主词 陈旧的 别的合法权利器 本钱共有的有积 减:库�

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注