上海新中国传媒股份有限公司

  查帐报告与决算表

  2013 年度

  上海新中国传媒股份有限公司

  查帐报告与决算表

  (2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 终止日)

  目 录 页 次

  一、 查帐报告 1-2

  二、 决算表

  合财务状况表和财务状况表 1-4

  合归来表和归来表 5-6

  合现钞流量表和现钞流量表 7-8

  地主权利复杂的变化表和地主变动表 9-12

  决算表脚注 1-80

  上海新中国传媒股份有限公司

  合财务状况表

  2013年12月31日

  (特别除外),单位要点为人民币元。

  资 产 正文五 岁末留存下的 年终留存下的

  动产:

  货币资产 (一) 1,290,446,848.16 1,040,576,802.97

  结算超额替补队员

  拆出资产

  市性资金融资

  应收相信票据 (二) 220,

  应收相信相信 (五) 220,676,436.75 241,672,809.16

  提出钿 (六) 10,908,109.08 130,476,669.90

  应收相信附加费

  应收相信分保相信

  分保和约替补队员

  应收相信利钱 (四) 1,003,370.14 71,408,333.32

  应收相信利息 (三)

  休息应收相信款 (七) 526,512,518.67 503,709,311.26

  补进返售资金融资

  存货 (八) 318,049,771.62 209,303,992.87

  岁内期满的非动产 (九) 207,430, 100,000,

  休息动产 (十) 7,383,910.15 6,290,102.60

  动产翻阅 2,582,411,894.57 2,303,658,022.08

  非动产:

  付托借出和提出款的发给

  可供出卖资金融资

  必须至期满使就职

  长距离的应收相信款 (十一) 1,094,000, 1,094,000,

  长距离的股权使就职 (十二) 596,270,004.84 825,967,134.89

  使就职性实体 (十三个的) 119,748,689.72 147,137,523.05

  固定资产 (十四点钟) 419,379,868.43 432,407,934.22

  在建工程 (十五个人组成的橄榄球队) 604,

  工程物质

  固定资产整理

  生产率生物质产

  油气资产

  无形资产 (十六) 34,818,482.50 35,350,606.08

  功劳花费的钱

  信誉 (十七) 475,634,068.36 508,634,068.36

  长距离的递延费 (十八) 62,625,920.87 74,717,851.99

  递延所得税资产 (十九点钟) 13,803,363.70 14,023,044.78

  休息非动产 (二十一) 804,384,883.20 554,384,883.20

  非动产翻阅 3,620,665,281.62 3,687,227,955.62

  资产一共 6,203,077,176.19 5,990,885,977.70

  附上的决算表补遗是本决算表的组成部分。。

  交易法定代劳人: 主管记账工作的主管人: 记账机构主管人:

  日记 第 1 页

  上海新中国传媒股份有限公司

  合财务状况表(续)

  2013年12月31日

  (特别除外),单位要点为人民币元。

  困境和所有人权利(或同伙权利) 正文五 岁末留存下的 年终留存下的

  涨潮困境:

  短期专款 (二十二) 1,170,000, 1,350,000,

  向中央银行专款

  储蓄储蓄

  拆入资产

  市性资金困境

  周旋票据

  周旋相信 (二十三个的) 572,944,379.56 527,123,967.31

  预收钿 (二十四点钟) 472,439,540.09 405,517,606.14

  分支回购资金融资款

  辅助费和辅助费

  周旋工蚁薪酬 (二十五个人组成的橄榄球队) 25,349,456.93 23,238,203.94

  应交税务费 (二十六) 1,065,284.60 15,967,877.74

  周旋利钱 (二十七) 28,703,130.39 13,086,029.88

  周旋利息 (二十八) 931,148.60 927,629.65

  休息周旋款 (二十九点钟) 232,206,856.01 295,384,454.37

  周旋分保相信

  保险和约替补队员

  代劳购得可转让证券款

  代劳承销品可转让证券款

  岁内期满的非涨潮困境 (三十) 295,000, 4,000,

  休息涨潮困境 (三十一) 1,293,338.32 4,704,625.49

  涨潮困境翻阅 2,799,933,134.50 2,639,950,394.52

  非涨潮困境:

  长距离的专款 (三十二) 295,000,

  周旋公司债券 (三十三个的) 900,000, 500,000,

  长距离的周旋款

  专项周旋款

  估计困境

  递延所得税困境

  休息非涨潮困境

  非涨潮困境翻阅 900,000, 795,000,

  困境翻阅 3,699,933,134.50 3,434,950,394.52

  所有人权利(或同伙权利):

  现实资金(或常备的) (三十四点钟) 1,044,887, 1,044,887,

  资金公积 (三十五个人组成的橄榄球队) 557,224,325.73 635,224,325.73

  减:库存股

  专项存储

  盈余公积 (三十六) 139,825,151.74 130,557,384.83

  普通风险预备

  未分派归来 (三十七) 747,672, 730,878,

  外汇日记折算用天平称

  总公司所有人赋予头衔参加 2,489,610,212.41 2,541,548,159.59

  多数同伙权利 13,533,829.28 14,387,423.59

  所有人权利(或同伙权利)翻阅 2,503,144,041.69 2,555,935,583.18

  困境和所有人权利(或同伙权利)一共 6,203,077,176.19 5,990,885,977.70

  附上的决算表补遗是本决算表的组成部分。。

  交易法定代劳人: 主管记账工作的主管人: 记账机构主管人:

  日记 第 2 页

  上海新中国传媒股份有限公司

  财务状况表

  2013年12月31日

  (特别除外),单位要点为人民币元。

  资 产 正文十一 岁末留存下的 年终留存下的

  动产:

  货币资产 454,208,643.66 222,912,043.32

  市性资金融资

  应收相信票据

  应收相信相信

  提出钿

  应收相信利钱 68,291,

  应收相信利息

  休息应收相信款 (一) 777,321,775.30 1,092,340,491.15

  存货

  岁内期满的非动产

  休息动产

  动产翻阅 1,231,530,418.96 1,383,544,201.12

  非动产:

  可供出卖资金融资

  必须至期满使就职

  长距离的应收相信款 1,094,000, 1,094,000,

  长距离的股权使就职 (二) 2,244,147,925.63 2,407,655,226.66

  使就职性实体

  固定资产 1,033,049.66 1,259,459.27

  在建工程

  工程物质

  固定资产整理

  生产率生物质产

  油气资产

  无形资产 24,133.14 89,733.18

  功劳花费的钱

  信誉

  长距离的递延费 1,435,397.25 2,400,706.30

  递延所得税资产

  休息非动产 700,000,

  非动产翻阅 4,040,640,505.68 3,505,405,125.41

  资产一共 5,272,170,924.64 4,888,949,326.53

  附上的决算表补遗是本决算表的组成部分。。

  交易法定代劳人: 主管记账工作的主管人: 记账机构主管人:

  日记 第 3 页

  上海新中国传媒股份有限公司

  财务状况表(续)

  2013年12月31日

  (特别除外),单位要点为人民币元。

  岁末留存下的 年终留存下的

  困境和所有人权利(或同伙权利) 正文十一

  涨潮困境:

  1,170,000, 1,350,000,

  短期专款

  市性资金困境

  周旋票据

  周旋相信

  预收钿

  3,494,594.68 4,221,935.96

  周旋工蚁薪酬

  6,153,189.26 521,033.50

  应交税务费

  28,703,130.39 13,086,029.88

  周旋利钱

  931,148.60 927,629.65

  周旋利息

  725,679,849.39 557,541,143.13

  休息周旋款

  295,000, 4,000,

  岁内期满的非涨潮困境

  2,683,

  休息涨潮困境

  2,229,961,912.32 1,932,981,572.12

  涨潮困境翻阅

  非涨潮困境:

  295,000,

  长距离的专款

  900,000, 500,000,

  周旋公司债券

  长距离的周旋款

  专项周旋款

  (三) 12,454, 11,245,101.17

  估计困境

  递延所得税困境

  休息非涨潮困境

  912,454, 806,245,101.17

  非涨潮困境翻阅

  3,142,416,467.86 2,739,226,673.29

  困境翻阅

  所有人权利(或同伙权利)

  :

  1,044,887, 1,044,887,

  现实资金(或常备的)

  658,907,007.61 738,116,461.98

  资金公积

  减:库存股

  专项存储

  129,403,245.43 120,135,478.52

  盈余公积

  普通风险预备

  296,556,353.74 246,582,862.74

  未分派归来

  2,129,754,456.78 2,149,722,653.24

  所有人权利(或同伙权利)翻阅

  5,272,170,924.64 4,888,949,326.53

  困境和所有人权利(或同伙权利)一共

  附上的决算表补遗是本决算表的组成部分。。

  交易法定代劳人: 主管记账工作的主管人: 记账机构主管人:

  日记 第 4 页

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  合归来表

  2013年度

  (特别除外),单位要点为人民币元。

  项 目 正文五 岁的合计 前岁的款额

  一、营业毛进项 1,847,477,710.55 1,795,491,076.98

  流行的:营业进项 (三十八) 1,847,477,710.55 1,795,491,076.98

  利钱进项

  已赚附加费

  辅助费及佣钱进项

  二、营业总本钱 1,835,473,617.56 1,751,503,276.85

  流行的:营业本钱 (三十八) 1,215,837,205.70 1,200,685,098.15

  利钱花费的钱

  费和佣钱花费的钱

  退保金

  净数还债

  保险和约替补队员净数的浓缩物

  保单特别红利花费的钱

  分附加费

  营业税金及附加 (三十九点钟) 31,213,570.27 31,630,152.33

  销售的费 (四十) 437,691,294.21 437,344,533.03

  管理费 (四十一) 134,334,745.81 130,578,057.74

  财务费 (四十二) -35,500,603.03 -84,735,053.72

  资产减值消耗 (四十三个的) 51,897,404.60 36,000,489.32

  加:公允看重变化进项(减少)列在-号中

  使就职酬报(减少由-列出) (四十四点钟) 62,454,409.09 61,992,453.86

  流行的:合资交易和合资交易的使就职酬报 -103,239,352.12 -4,606,175.73

  减轻进项(减少由-列出)

  三、营业归来(减少由-列出) 74,458,502.08 105,980,253.99

  加:营业外进项 (四十五个人组成的橄榄球队) 37,577,343.78 50,072,594.82

  减:营业外花费的钱 (四十六) 1,877,833.50 705,683.81

  流行的:非动产使用消耗 1,218,603.35 348,779.67

  四、归来总数(减少总数由-列出) 110,158,012.36 155,347,165.00

  减:所得税务费 (四十七) 50,302,560.07 45,238,584.20

  五、净归来(净减少)塞满- 59,855,452.29 110,108,580.80

  流行的:合前合后的交易净归来

  参加于总公司所有人的净归来 59,498, 108,981,374.09

  多数同伙利弊得失 356,988.27 1,127,206.71

  六、每股进项: (四十八)

  (i)每股根本进项 0.06 0.10

  (二)变薄每股进项 0.06 0.10

  七、休息复杂的进项

  八、毛进项总数 59,855,452.29 110,108,580.80

  参加于总公司所有人的毛进项总数 59,498, 108,981,374.09

  参加于多数同伙的毛进项总数 356,988.27 1,127,206.71

  附上的决算表补遗是本决算表的组成部分。。

  交易法定代劳人: 主管记账工作的主管人: 记账机构主管人:

  日记 第 5 页

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  归来表

  2013年度

  (特别除外),单位要点为人民币元。

  正文十一

  项 目 岁的合计 前岁的款额

  一、营业进项 1,700, 310,

  减:营业本钱

  营业税金及附加 5,171,133.33 5,120,347.65

  销售的费

  管理费 33,561,765.16 33,219,843.03

  财务费 36,343,882.83 14,897,009.92

  资产减值消耗 31,789,107.15 560,928.23

  加:公允看重变化进项(减少)列在-号中

  使就职酬报(减少由-列出) (四) 202,704,943.78 262,187,521.31

  流行的:合资交易和合资交易的使就职酬报 -64,101,971.56 -1,143,294.14

  二、营业归来(减少为—–) 97,539,055.31 208,699,392.48

  加:营业外进项

  减:营业外花费的钱 50, 53,060.00

  流行的:非动产使用消耗 2,

  三、归来总数(减少总数由-列出) 97,489,555.31 208,646,632.48

  减:所得税务费 4,811,

  四、净归来(净减少)塞满- 92,677,669.11 208,646,632.48

  五、每股进项:

  (i)每股根本进项 — —

  (二)变薄每股进项 — —

  六、休息复杂的进项

  七、毛进项总数 92,677,669.11 208,646,632.48

  附上的决算表补遗是本决算表的组成部分。。

  交易法定代劳人: 主管记账工作的主管人: 记账机构主管人:

  日记 第 6 页

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  合现钞流量表

  2013年度

  (特别除外),单位要点为人民币元。

  课题 正文五 岁的合计 前岁的款额

  一、经纪使焦虑现钞流量

  销售的商品、表示愿意工役制收到的现钞 1,835,282,138.98 1,891,884,743.32

  客户存款和顾客存款净增额

  从中央银行专款的净加法运算

  向休息资金机构加法运算资产净数

  原保险和约附加费收到的现钞

  收到分保净现钞

  存款和使就职净增长

  市性资金融资净增量的处置

  收受利钱、佣钱和佣钱的现钞

  资产净加法运算

  回购事情资产净增额

  收到的税务费豁免 421,951.00 2,188,875.88

  收执与事情使焦虑相关性的休息现钞 (四十九点钟)- 1 563,584,971.83 300,221,637.16

  经纪使焦虑现钞流入 2,399,289,061.81 2,194,295,256.36

  够发生结果的商品、工役制薪水切中要害现钞 1,210,312,105.37 1,297,524,

  客户借出和垫款净增额

  央行净增长与净增长

  原保险和约切中要害现钞发生结果的

  发生结果的利钱、佣钱和佣钱的现钞

  发生结果的利息策略性

  发生结果的给职员和职员的现钞 301,234,543.08 292,067,659.10

  发生结果的的各项税务费 111,416,600.23 135,112,272.39

  发生结果的与事情使焦虑关系到的休息现钞 (四十九点钟)- 2 660,048,051.28 437,972,133.46

  营业现钞流出量量 2,283,011,299.96 2,162,676,309.76

  经纪使焦虑现钞流量净数 116,277,761.85 31,618,946.60

  二、使就职使焦虑现钞流量

  使就职回收所得现钞 1,689,069,070.00 700,800,

  使就职所得现钞 77,055,124.69 106,764,233.15

  使用固定资产、从无形资产和休息长距离的资产中回收的现钞净数 476,498.52 17,556,164.10

  使用分店及休息营业单位收到的现钞净数 208,890,

  收到与休息使就职使焦虑相关性的现钞 (四十九点钟)- 3 158,933,333.32 94,950,794.78

  使就职现钞流入 2,134,424,026.53 920,071,192.03

  购买固定资产、无形资产和休息长距离的资产发生结果的的现钞 13,170,519.04 122,069,217.00

  使就职发生结果的的现钞 2,051,500, 1,068,800,

  使发誓借出净增额

  分店及休息事情单位发生结果的的现钞净数

  发生结果的与使就职使焦虑关系到的休息现钞 17,000,

  使就职使焦虑现钞流量 2,064,670,519.04 1,207,869,217.00

  使就职使焦虑现钞流量净数 69,753,507.49 -287,798,024.97

  三、筹资使焦虑发生的现钞流量

  使就职收到的现钞 1,500,

  流行的:多数同伙附设公司收到的现钞 1,500,

  从借出中到达的现钞 1,170,000, 1,950,000,

  公司债券发行收到的现钞 400,000, 500,000,

  收到休息现钞相关性现钞

  现钞流量流入 1,570,000, 2,451,500,

  还债过失发生结果的的现钞 1,354,000, 1,851,000,

  分派利息、归来现钞或利钱发生结果的 149,831,462.71 151,164,455.83

  流行的:分店向多数同伙发生结果的的股息、归来 1,210,582.58 3,140,890.12

  发生结果的休息现钞相关性现钞 (四十九点钟)- 4 2,792, 2,393,600.00

  筹资使焦虑现钞流出量标示于图表上 1,506,623,462.71 2,004,558,055.83

  筹资使焦虑发生的净现钞流量 63,376,537.29 446,941,944.17

  四、汇率变化对现钞和现钞等价物的冲击 -37,761.44 244.72

  五、现钞及现钞等价物净加法运算额 249,370,045.19 190,763,110.52

  加:年终现钞和现钞等价物留存下的 1,040,276,802.97 849,513,692.45

  六、末端的现钞和现钞等价物留存下的 1,289,646,848.16 1,040,276,802.97

  附上的决算表补遗是本决算表的组成部分。。

  交易法定代劳人: 主管记账工作的主管人: 记账机构主管人:

  日记 第 7 页

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  现钞流量表

  2013年度

  (特别除外),单位要点为人民币元。

  项 目 岁的合计 前岁的款额

  一、经纪使焦虑现钞流量

  销售的商品、表示愿意工役制收到的现钞 1,700, 310,

  收到的税务费豁免

  收执与事情使焦虑相关性的休息现钞 646,363,110.02 135,222,210.55

  经纪使焦虑现钞流入 648,063,110.02 135,532,210.55

  够发生结果的商品、工役制薪水切中要害现钞

  发生结果的给职员和职员的现钞 17,729,363.32 18,848,028.49

  发生结果的的各项税务费 4,522,150.46 6,024,472.54

  发生结果的与事情使焦虑关系到的休息现钞 186,762,149.04 640,431,565.60

  营业现钞流出量量 209,013,662.82 665,304,066.63

  经纪使焦虑现钞流量净数 439,049,447.20 -529,771,856.08

  二、使就职使焦虑现钞流量

  使就职回收所得现钞 1,000,000, 607,578,567.70

  使就职所得现钞 111,093,192.85 209,158,968.66

  使用固定资产、从无形资产和休息长距离的资产中回收的现钞净数

  使用分店及休息营业单位收到的现钞净数 208,490,

  收到休息与使就职活�

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