一、要紧微量
富国基金施行股份有限公司正当理由董事会和董事、给反对的的劝告性的陈说或有意义的忽略,满足的的事实、个人和协同归咎于的僵硬的和完整性。
基金托管奇纳河开发开账户股份股份有限公司粉底本基金的规则,这份演说的财务挥向在2007年7月17日停止了审察。、净资产表现与花费结成演说,许诺审察不存在虚伪记载。、给反对的的劝告性的陈说或有意义的忽略。
富国基金施行股份有限公司接受诚信、用功的尽职的施行根本与基金A的应用,但它不克不及许诺基金开腰槽。。
基金的过来表现几乎不代表下一位的表现。花费有风险,花费者应细心视力基金的招股阐明书,那时再停止花费。。
该基金的一刻钟财务演说还缺席复核。。
自汉博贴纸花费基金上市后来地,原汉博贴纸花费基金已变更为巨头。原汉博贴纸花费基金演说期为2007年4月1日至2007年4月26日,富国天博创始科目的股本型贴纸花费基金演说期为2007年4月27日至2007年6月30日。
二、基金出示考察
(1)富国、Tian Bo创始科目的股本型贴纸花费
基金缩写:富国天博
运作方法:盟约开放型
基金和约见效日结巴地说出:2007年4月27日
演说完毕时的基金非常总数:6,827,015,份
花费目的:基金次要花费于创始型和科目型股票上市的公司。,整个珍视花费结成的进项、在液体和保安的的根据,胜利完成资产的俗界的稳固和鉴赏。
花费谋略:该基金将采用敏捷的的花费施行谋略,即做顶。,定性分析和定量分析贯串资产词的搭配。、神召细分、检验的选择与花费结成风险施行的全过程。
机能比拟普遍的:中指路明灯普300物价、人口等的指数×80%+中指路明灯普财政长期纽带物价、人口等的指数×15%+同性存款货币利率×5%
风险进项特点:基金是活跃的人的花费的股本基金,高怀孕的事进项、具有较高预感风险的贴纸花费基金生。
基金施行人:富国基金施行股份有限公司
基金托管人:奇纳河开发开账户股份股份有限公司(奇纳河开发开账户)
(二)汉博贴纸原花费基金
基金缩写:基金汉博
运作方法:和约型封锁表格
基金和约见效日结巴地说出:2000年7月12日
演说完毕时的基金非常总数:500,000,份
花费目的:花费好增长,清算领域发展趋势,新兴领域股票上市的公司在下一位E中充当要紧角色,有关的地成真俗界的资产鉴赏,同时,敝也葡萄汁亲密关怀花费结成的生长。,经过花费结成和其他的办法增加和疏散花费风险,许诺基金资产的保险。
花费谋略:结成对立差量,重仓生的持重选择, 中、快任务频率 敏捷的花费新兴领域, 同时,敝葡萄汁发掘出相当多的被低估的的股本。 敏捷的参与新股票申购, 增加资产应用赢利性。
基金施行人:富国基金施行股份有限公司
基金托管人:奇纳河开发开账户股份股份有限公司(奇纳河开发开账户)
三、次要财务挥向与净基金业绩
(一)次要财务挥向 单位:人民币元
次要财务挥向 构象转移后(自2007年4月27日(基金和约见效日结巴地说出)起至2007年6月30日止) 构象转移前(自2007年4月1日起至2007年4月26日(基金和约减轻日)止)
1、现期纯利为4,435,610.34 64,572,087.64
2、现期基金非常净进项为0.0010 0.1291
3、末端的基金7的资产净值,200,207, 1,221,684,
4、净端基金非常
微量:上述的基金业绩挥向以前的男朋友或女朋友许诺金分店的本钱。,实践收入水平小于免费后列出的数字。。
(二)富国天博创始科目的股本型贴纸花费利率期货表现(自2007年4月27日(基金和约见效日结巴地说出)起至2007年6月30日止)
1、本演说期净股生长枯萎:枯萎及其与声像同步机能比拟普遍的进项率的比拟
阶段 净值生长枯萎:枯萎① 净值生长枯萎:枯萎基准偏差② 机能比拟普遍的进项率③ 机能比拟普遍的进项率基准偏差④ ①-③ ②-④
自基金说得通日起到这点为止 15.52% 1.73% 5.96% 2.20% 9.56% -0.47%
2、自基金和约见效后来地富国天博创始科目的股本型贴纸花费基金累计非常净值生长枯萎:枯萎历史图表(2007年4月27日至2007年6月30日,从和约之日起到底亡通过设定一时间期限来统治不到某年级的学生
注:1、基金和约条款,基金施行人该当自基金和约见效之日起6个月内使基金的花费结成比率适合基金和约的使担忧商定。粉底证监会《使用着的施行基金非常分解后核算基金建仓期使担忧成绩的复函》(基金部函[2007]91号)的请求允许,基金神速扩张造成的贴纸比率,应在学期内核算。日本演说的花费基金比率已范围请求允许。。
2、2007年4月5日,汉博贴纸花费基金由基金伙伴G替换,并获奇纳河证监会2007年4月16日证监基金字[2007]108号审批。2007年4月27日后来地,韩博花费基金停止于上海贴纸市所。,其由《汉博贴纸花费基金基金和约》主编而成的《富国天博创始科目的股本型贴纸花费基金基金和约》正式见效。
3、富国基金施行股份有限公司已于2007年5月24日对花费者持非常原汉博贴纸花费基金(以下省略”基金汉博”)停止了基金非常替换容易搬运。奇纳河开发开账户基金托管人鉴定,拆分普遍的日(5月24日)净基金非常为人民币,正规的到小数后第9位为00905元(第9位后来地舍去),基金策士适合1 00905的替换比率将原始细胞金汉博的基金属性停止了拆分。分解后,利率期货转为人民币,有关的地,原始细胞金汉博每1份基金非常替换为00905份,基金非常计算算是保留在积分的里边。,例如发生的反对的把归咎于基金属性。。原始细胞金汉博的基金总非常由500,000,替换为1,338,050,份。
(三)原汉博贴纸花费利率期货表现(自2007年4月1日起至2007年4月26日(基金和约减轻日)止)
1、本演说期净股生长枯萎:枯萎
阶段 净值生长枯萎:枯萎① 净值生长枯萎:枯萎基准偏差② 机能比拟普遍的进项率③ 机能比拟普遍的进项率基准偏差④ ①-③ ②-④
2007年4月1日起至2007年4月26日 % % - - - -
注:鉴于基金汉博在其基金和约和入伍阐明书中缺席机能比拟普遍的,这张表只显示利率期货。。
2、基金汉博累计非常净值生长枯萎:枯萎历史图表(2000年7月12日至2007年4月26日)
四、施行人演说
(1)基金策士
毕天宇老百姓,出生于1971,工商施行硕士,2000后来地忙于贴纸神召任务,他在上海北方工业商店做检票员。、Xingye贴纸股份股份有限公司学习开拓结心、富国基金施行公司学习打算部学习员。
(二)照办法规的接替性
本演说期,富国基金施行股份有限公司作为汉博贴纸花费基金(富国天博创始科目的股本型贴纸花费基金)的施行人僵硬的禀承《基金法》、《贴纸法》、《汉博贴纸花费基金基金和约》(《富国天博创始科目的股本型贴纸花费基金基金和约》)与其它使担忧金科玉律的规则,符合诚信要领、用功的尽职的施行根本与基金A的应用,降散风险,许诺基金资产的保险并营求基金俗界的稳固进项为目的,基金资产的施行和应用,不伤害基金扣留人创利润的行动,基金花费结成适合相关规则和PR。。
(三)容易搬运阐明
07年2一刻钟沪深街市呈现了巨幅震动,印事实上制止了街市投机贩卖行动。,移居利钱税、施行紧缩的货币政策,如发行O,使街市重行核算。
同时,基金的运作分为两个阶段。:
第一阶段是从3月31日到5月24日(怨恨基金是Office)。,但新基金和旧基金的合于5月24日合。,敝主要握住原文结成的词的搭配。,经纪也以股份制尽。。
第二阶段是在5月24日裂缝晚年的。,总大小在无数的元里边。,13亿的资产被旧的资产转变。。本街市指责可能性的断定,敝选派了每一方针决策谋略。,这是不小于买。,小跌小买,买个大些许。。鉴于顾客印的状况核算,街市上呈现了恐慌。,应用大约时机,敝加快了开发仓库栈的枯萎:枯萎。。能胜任6月7日,附件基金的位置有所增加。。
在神召词的搭配中,敝挥向的是大小庞大的基金。,采用漂亮的抵消的花费谋略,眼放在短期估值压力上。、下一位6个月财务增长偏高地的神召,如开账户业、登岸、神秘的换衣工程新材料及重卡等神召。从实践容易搬运的结果看,中指路明灯准普尔300物价、人口等的指数自5月24日至6月30日下跌,利率期货声像同步响起。
遥瞩3一刻钟街市,敝以为,以新的方式的街市核算先前造成多的到C。,街市离开识别力,过了一阵子,股指难以再次大幅高涨。。不外,宏观经济仍然坚硬,奇纳河报纸的表现好于预感,敝信任既然坚持不懈诉讼费花费的理念,具有实践花费诉讼费的股票上市的公司,敝怀孕为花费者引起更大的诉讼费。。
五、花费结成演说(没有复核)
(1)富国、Tian Bo创始科目的股本型贴纸花费
1、2007年6月30日基金结成
能胜任2007年6月30日,富国天博创始科目的股本花费基金净资产,200,207,元,利率期货为人民币,基金非常净值为人民币。其花费结成如次:
资产序列号(元)与资产总数的比率
1股 票 6,361,738,671.69 84.99%
2约定 券 310,416,397.76 4.15%
3权 证  0.00 0.00%
4荣誉清算决定性的 734,434,406.41 9.81%
5其他的资产 78,493, 1.05%
合 计 7,485,082,527.37 100.00%
2、2007年6月30日按神召分类学的的股本花费结成
贴纸街市名字、市值(元)、街市CAPI数
1 A 农、林、牧、渔业
2 B 矿业329,662,185.28 4.58%
3 C 捏造2,608,920,645.05 36.24%
C0 食品、酒宴 402,866,223.60 5.60%
C1 纺织、饰品、充内行
C2 木料、家具
C3 造纸、印刷59,850,703.00 0.83%
C4 石油、神秘的换衣、塑胶、有形成力的 618,630,856.89 8.59%
C5 电子11,650,144.13 0.16%
C6 金属、非金属 727,163,437.89 10.10%
C7 机械、稳固、出现 588,869,530.06 8.18%
C8 药物、与生命过程有关的 199,889,749.48 2.78%
C9 其他的捏造
4 D 电力、毒气和水的出示和供给171,364,366.16 2.38%
5 E 建筑业
6 F 交通运输、蓄电业403,942,331.27 5.61%
7 G 通信技术领域474,208,683.37 6.59%
8 H 发行转述顾客526,440,162.11 7.31%
9 I 堆积、包销1,320,472,605.95 18.34%
10 J 房地领域467,031,314.30 6.49%
11 K 社会服役59,696,378.20 0.83%
12 L 使蔓延与文化领域
13 M 总体担保的类
总数6,361,738,671.69 88.35%
3、2007年6月30新来十大的股本花费使处于某种特定的情况之下
序号 贴纸编码 贴纸名字 整个效果(股) 市值(元) 市值占基金资产净值比率
1600036招商开账户18,002,118.00 442,492,060.44 6.15%
2002024苏宁电器 7,713,088.00 362,206,612.48 5.03%
3600519桂舟牟泰 2,543,539.00 304,410,747.52 4.23%
4600309闫泰婉华 4,104,416.00 219,832,520.96 3.05%
5601318奇纳河战争 3,063,636.00 219,080,610.36 3.04%
6000063恢复4,021,673.00 218,779,011.20 3.04%
中信广场贴纸7600030家 4,053,372.00 214,707,114.84 2.98%
8600596新安的股本 4,501,323.00 194,412,140.37 2.70%
9600000浦东发开账户 5,004,578.00 183,117,509.02 2.54%
10 600009 上海飞机场 4,501,506.00 171,102,243.06 2.38%
4、2007年6月30日贴纸分类学纽带结成
纽带名字的序列号(元)的街市诉讼费是t的比率。
1财政长期纽带券77,521,730.50 1.08%
2央行票据232,894,667.26 3.23%
合 计 310,416,397.76 4.31%
5、2007年6月30新来五大纽带花费使处于某种特定的情况之下
纽带名字的序列号(元)的街市诉讼费是t的比率。
107央行票据25 194,092,931.78 2.70%
221财政长期纽带(3) 59,976,978.00 0.83%
307央行票据53 38,801,735.48 0.54%
402财政长期纽带 17,544,752.50 0.24%
6、总体担保的演说单
(1)演说期内本基金花费的流行音乐十大畅销唱片贴纸的发行干缺席被接管机关备案考察或在本演说编制新来某年级的学生内受到在上的批评、给吃苦头现势。
(2)在演说期内,前十只的股本的花费额。
(3)能胜任2007年6月30日,基金的其他的资产由以下结合:
序列号(元)中其他的资产论文数
1市许诺金140,741.00
2应收票据利钱2,566,593.12
3周旋彩金2,064,199.59
4 应收票据申购款 73,721,
合 计 78,493,
(4)能胜任2007年6月30日,基金在让时刻未扣留可替换纽带。。
(5)在眼前的演说中,基金不扣留资产支援贴纸。。
(6)本演说中基金的不活跃的人花费许诺书,股权分置变革缺席权证。
(7)四RMS进入五的账目,花费结成演说中净值的街市非常总和。
(8) 在本演说期内,基金策士应用固有资产花费I。
论文名字基金非常(非常)
演说期初扣留基金非常(原版负片Han B),904,
在演说期内买基金非常0
演说期内基金拆卸非常36,713,
在演说期内销售额基金非常0
演说完毕时,基金非常为58。,617,
(二)汉博贴纸原花费基金(能胜任2007年4月26日)
1、2007年4月26日基金结成
能胜任2007年4月26日,汉博贴纸花费利率期货为1,221,684,元,利率期货为人民币,基金非常净值为人民币。其花费结成如次:
资产序列号(元)与资产总数的比率
1股 票 971,041,867.92 79.36%
2约定 券 245,502,473.70 20.06%
3权 证 0.00  0.00%
4荣誉清算决定性的3,485,514.37 0.28%
5其他的资产3,531, 0.29%
合 计 1,223,561,329.27 100.00%
2、2007年4月26日按神召分类学的的股本花费结成
贴纸街市名字、市值(元)、街市CAPI数
1 A 农、林、牧、渔业
2 B 开凿业
3 C 捏造428,217,376.39 35.05%
C0 食品、酒宴 121,810,893.84 9.97%
C1 纺织、饰品、充内行
C2 木料、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、神秘的换衣、塑胶、有形成力的 142,637,070.57 11.68%
C5 电子1,276,183.79 0.10%
C6 金属、非金属67,930,920.00 5.56%
C7 机械、稳固、装置44,325,867.16 3.63%
C8 药物、与生命过程有关的50,236,441.03 4.11%
C9 其他的捏造
4 D 电力、毒气和水的出示和供给
5 E 建筑业
6 F 交通运输、蓄电业23,557,500.00 1.93%
7 G 通信技术领域105,617,666.03 8.65%
8 H 发行转述顾客115,475, 9.45%
9 I 堆积、包销237,769,325.50 19.46%
10 J 房地领域60,405, 4.94%
11 K 社会服役
12 L 使蔓延与文化领域
13 M 总体担保的类
会诊 971,041,867.92 79.48%
3、2007年4月26新来十大的股本花费使处于某种特定的情况之下
序号 贴纸编码 贴纸名字 整个效果(股) 市值(元) 市值占基金资产净值比率
1600036招商开账户6,046,756 121,358,392.92 9.93%
2002024苏宁电器3,100,000 115,475, 9.45%
3600271附件通信2,400,000 105,072, 8.60%
4600519贵州茅台1,003,790 96,996,227.70 7.94%
5600309烟台艋舺1,987,000 83,275,170.00 6.82%
中信广场贴纸6600030家1家,203,495 63,039,068.10 5.16%
7600143金发技术2,001,990 58,398,048.30 4.78%
8000039中集1,800,000 48,168, 3.94%
9601628奇纳河人寿1,007,660 39,238,280.40 3.21%
10600383金地使响1,500,000 33,030, 2.70%
4、2007年4月26日贴纸分类学纽带结成
纽带名字的序列号(元)的街市诉讼费是t的比率。
1财政长期纽带券181,602,218.70 14.86%
2堆积纽带63,900,255.00 5.23%
合 计 245,502,473.7 20.10%
5、2007年4月26新来五大纽带花费使处于某种特定的情况之下
纽带名字的序列号(元)的街市诉讼费是t的比率。
120财政长期纽带68,366,820.90 5.60%
202财政长期纽带61,716,253.50 5.05%
3 03国开03 38,932, 3.19%
421财政长期纽带(3)(3)30,520,236.00 2.50%
505农村头发1519,990, 1.64%
6、总体担保的演说单
(1)演说期内本基金花费的流行音乐十大畅销唱片贴纸的发行干缺席被接管机关备案考察或在本演说编制新来某年级的学生内受到在上的批评、给吃苦头现势。
(2)在演说期内,前十只的股本的花费额。
(3)能胜任2007年4月26日,基金的其他的资产由以下结合:
序列号(元)中其他的资产论文数
1市许诺金140,741.00
2应收票据利钱3,390,
合 计 3,531,
(4)能胜任2007年4月26日,基金在让时刻未扣留可替换纽带。。
(5)在眼前的演说中,基金不扣留资产支援贴纸。。
(6)本演说中基金的不活跃的人花费许诺书,股权分置变革缺席权证。
(7)四RMS进入五的账目,花费结成演说中净值的街市非常总和。
(8) 在本演说期内,基金策士应用固有资产花费I。
论文名字基金非常(非常)
演说期初扣留基金非常21,904,
在演说期内买基金非常0
在演说期内销售额基金非常0
演说完毕时,基金非常为21。,904,
六、开口式基金非常的换衣(富国的创始科目)
的股本型贴纸花费基金 单位:份)
演说期开端时的基金非常总数 500,000,
本演说时刻基金买非常总数 6,779,344,
在内侧地:基金折现总数 838,050,
整个买非常 5,941,294,
演说时刻基金的整个赎罪 452,329,
本演说完毕时的基金非常总数 6,827,015,
七、备查公文一览表
1、奇纳河证监会称许恢复韩寒
2、汉博贴纸花费基金基金和约
3、奇纳河贴纸花费基金信任同意
4、奇纳河贴纸监督施行委员称许的公文
5、奇纳河证监会使用着的大会决议的批
6、富国天博创始科目的股本型花费基金基金
7、富国天博创始科目的股本型花费基金托管
8、使用着的花费基金决算表和日记的正文
9、香港的股本街市花费基金的决算表及脚注
10、报告文学正中鹄的日志报道
查找评价:Shang浦东新区庄园石桥路33号花旗使响大厦5层
花费者对此演说表现疑问,您可以商量基金策士全目的基金施行股份有限公司。。
商量电话:95105686、4008880688(民族团结),免长途话费)
公司网址:
富国基金施行股份有限公司
7月19日,七,二

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